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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 24 725.00 | 4 419.00 | 29 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 144.00 | 24 725.00 | 4 419.00 | 29 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 873.00 | | 437 873.00 | 437 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 017.00 | 24 725.00 | 442 292.00 | 467 017.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 870.00 | | | 290 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 353 382.00 | | | 353 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 292.00 | | | 442 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | 274 649.00 | 301 149.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 500.00 | 274 649.00 | 301 149.00 | 26 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 941.00 | | | 327 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 478.00 | | 666.00 | 28 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | | 666.00 | 28 478.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 3 663.00 | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 3 663.00 | | 21 062.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 075.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |