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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 005.00 | 187.00 | 3 818.00 | 4 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 638.00 | 1 852.00 | 4 490.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 506.00 | 2 638.00 | 1 867.00 | 4 506.00 |
060 Stock marchandises | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
110 Total général Actif | 36 647.00 | 2 638.00 | 34 009.00 | 36 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -24 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 007.00 | 89 891.00 | | 124 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 449.00 | 89 891.00 | | 124 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 812.00 | 67 338.00 | | 87 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 856.00 | -5 337.00 | | -9 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 18 195.00 | 14 632.00 | | 18 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 115.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 574.00 | 958.00 | | 574.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | 2 820.00 | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 672.00 | | 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 867.00 | 82 198.00 | | 104 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 582.00 | 7 693.00 | | 19 582.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 740.00 | 100.00 | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 271.00 | 7 592.00 | | 15 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |