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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
CU Autres participations | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 987.00 | -19 351.00 | | -26 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | -7 636.00 | | 11 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896.00 | 1 254.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 186 353.00 | 174 267.00 | | 186 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 5 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 017.00 | | |
EA Autres dettes | 72 455.00 | 100 518.00 | | 72 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 955.00 | 109 035.00 | | 96 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 308.00 | 283 302.00 | | 283 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 900.00 | 109 035.00 | | 24 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 716.00 | 11.00 | | 18 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272.00 | 7 647.00 | | 7 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | -7 636.00 | | 11 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254.00 | 642.00 | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 642.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 955.00 | 24 900.00 | 72 055.00 | 96 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 955.00 | 24 900.00 | 72 055.00 | 96 955.00 |