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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 106.00 | 727.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 927.00 | 13 170.00 | 757.00 | 13 927.00 |
060 Stock marchandises | 7 321.00 | 4 392.00 | 2 928.00 | 7 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 4 392.00 | 5 579.00 | 9 971.00 |
110 Total général Actif | 23 898.00 | 17 562.00 | 6 336.00 | 23 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 24 309.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 605.00 | 1 583.00 | | 5 605.00 |
230 Autres produits | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 192.00 | 25 893.00 | | 53 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 500.00 | 11 875.00 | | 18 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 320.00 | 14 190.00 | | 7 320.00 |
242 Autres charges externes. | 17 692.00 | 3 210.00 | | 17 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | -279.00 | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 3 311.00 | | 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 045.00 | 39 627.00 | | 44 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 147.00 | -13 735.00 | | 9 147.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 235.00 | -13 735.00 | | 8 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 928.00 | | | 2 928.00 |