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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 4 080.00 | 3 814.00 | 7 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 605.00 | 4 080.00 | 82 524.00 | 86 605.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 461.00 | 4 080.00 | 196 380.00 | 200 461.00 |
CU Autres participations | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 742.00 | | 30 863.00 | 115 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 78 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | 4 903.00 | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | 25 960.00 | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 1 438.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 438.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 508.00 | 32 008.00 | 46 500.00 | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |