| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 248.00 | 81 448.00 | 179 801.00 | 261 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 18 624.00 | 43 707.00 | 62 331.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 497.00 | 100 072.00 | 229 425.00 | 329 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 794.00 | 43 000.00 | 279 794.00 | 322 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
BZ Autres créances | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 319.00 | 43 000.00 | 577 319.00 | 620 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 816.00 | 143 072.00 | 806 744.00 | 949 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 269.00 | 82 785.00 | | 155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 219.00 | 72 484.00 | | 201 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 833.00 | 7 660.00 | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 380 121.00 | 171 729.00 | | 380 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 866.00 | 200 709.00 | | 193 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 076.00 | 70 926.00 | | 42 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 118 277.00 | | 105 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 100.00 | 38 193.00 | | 80 100.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 6 148.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 623.00 | 434 253.00 | | 426 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 744.00 | 605 982.00 | | 806 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 200.00 | 304 760.00 | | 262 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 046.00 | | 113 451.00 | 216 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 371.00 | | 112 409.00 | 214 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 042.00 | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 095.00 | 28 977.00 | | 71 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | 28 977.00 | | 71 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 169 030.00 | 169 030.00 | | 169 030.00 |
VB T. V. A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 795.00 | 29 372.00 | 147 129.00 | 193 795.00 |
VI Groupe et associés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 894.00 | 264 894.00 | | 264 894.00 |
VW T.V.A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 623.00 | 262 200.00 | 147 129.00 | 426 623.00 |