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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 234.00 | 110 187.00 | 353 047.00 | 463 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 434.00 | 110 187.00 | 358 247.00 | 468 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
110 Total général Actif | 770 515.00 | 110 187.00 | 660 328.00 | 770 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 734.00 | 143 573.00 | 397 161.00 | 540 734.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 934.00 | 143 573.00 | 404 361.00 | 547 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 768.00 | 143 573.00 | 568 195.00 | 711 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 403.00 | 304 473.00 | | 363 403.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 421.00 | 304 473.00 | | 363 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 102 124.00 | 94 056.00 | | 102 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 422.00 | | 7 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 559.00 | 48 950.00 | | 65 559.00 |
252 Charges sociales | 40 380.00 | 35 343.00 | | 40 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 386.00 | 22 029.00 | | 29 386.00 |
262 Autres charges | | 1 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 926.00 | 202 300.00 | | 244 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 495.00 | 102 173.00 | | 118 495.00 |
294 Charges financières | | 701.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 933.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 23 195.00 | | 27 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 651.00 | 77 344.00 | | 89 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 899.00 | 249 021.00 | | 248 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 146.00 | 29 877.00 | | -12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 274 553.00 | 316 699.00 | | 274 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 770.00 | 161 673.00 | | 187 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 39 189.00 | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 652.00 | 87 166.00 | | 96 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 949.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | | 3 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 642.00 | 301 402.00 | | 293 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 195.00 | 618 101.00 | | 568 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 642.00 | | | 293 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 133.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 3 649.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 3 649.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 987.00 | -3 649.00 | | 30 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 207.00 | 336 896.00 | | 246 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 352.00 | 307 019.00 | | 258 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 146.00 | 29 877.00 | | -12 146.00 |