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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 55 687.00 | 52 662.00 | 108 349.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 139.00 | 55 687.00 | 53 452.00 | 109 139.00 |
060 Stock marchandises | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
110 Total général Actif | 169 697.00 | 55 687.00 | 114 010.00 | 169 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |