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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 7 492.00 | 9 091.00 | 16 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 583.00 | 7 492.00 | 9 091.00 | 16 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
072 Créances – Autres | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
084 Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
110 Total général Actif | 126 362.00 | 7 492.00 | 118 870.00 | 126 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 082.00 | 15 319.00 | 2 763.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 082.00 | 15 319.00 | 2 763.00 | 18 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 355.00 | 15 319.00 | 68 036.00 | 83 355.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
252 Charges sociales | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 763.00 | 31 953.00 | | 38 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 6 810.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 43 798.00 | 40 963.00 | | 43 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | 2 160.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 43 577.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 31 440.00 | | 16 266.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 238.00 | 77 565.00 | | 24 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 036.00 | 118 528.00 | | 68 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
FG Production vendue services | 215 079.00 | | 215 079.00 | 215 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 079.00 | | 215 079.00 | 215 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -122.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 1 316.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 460.00 | 237 741.00 | | 217 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 625.00 | 230 930.00 | | 214 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 6 810.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |