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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 546.00 | 320 005.00 | 219 541.00 | 539 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 675.00 | 362 134.00 | 219 541.00 | 581 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 169.00 | | 309 169.00 | 309 169.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 750.00 | | 414 750.00 | 414 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 425.00 | 362 134.00 | 634 291.00 | 996 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 924.00 | 134 867.00 | | 172 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | 88 058.00 | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 305 774.00 | 224 024.00 | | 305 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 981.00 | 26 707.00 | | 27 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 981.00 | 26 707.00 | | 27 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 173 556.00 | | 104 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 999.00 | 49 860.00 | | 66 999.00 |
EA Autres dettes | 79 990.00 | 94 212.00 | | 79 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 562.00 | 7 964.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 536.00 | 325 591.00 | | 300 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 291.00 | 576 322.00 | | 634 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 856 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | 1 286.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 577.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 427.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 463.00 | 640 691.00 | | 856 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 714.00 | 552 634.00 | | 724 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | 88 058.00 | | 131 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 902.00 | | 192 774.00 | 388 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | 18 669.00 | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 441.00 | | 174 105.00 | 365 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 225.00 | 112 909.00 | 362 134.00 | 249 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 461.00 | 18 669.00 | | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 764.00 | 94 241.00 | | 225 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 706.00 | 1 274.00 | | 26 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 706.00 | 1 274.00 | | 26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UX Autres créances clients | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |