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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BT Marchandises | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 403.00 | 1 500.00 | 90 903.00 | 92 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DH Report à nouveau | | -221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 11 419.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 637.00 | 12 198.00 | | 31 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 9 233.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 27 588.00 | | 44 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 10 581.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 353.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 266.00 | 47 755.00 | | 59 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 903.00 | 59 953.00 | | 90 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 266.00 | 47 755.00 | | 59 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
FG Production vendue services | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 1 976.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 971.00 | 123 147.00 | | 141 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 531.00 | 111 728.00 | | 122 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | 11 419.00 | | 19 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | 2 271.00 | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 19.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 19.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |