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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 686.00 | 35 181.00 | 115 505.00 | 150 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 258.00 | 35 181.00 | 621 077.00 | 656 258.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 4 065 496.00 | | 4 065 496.00 | 4 065 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 561.00 | | 4 103 561.00 | 4 103 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 819.00 | 35 181.00 | 4 724 637.00 | 4 759 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 941.00 | | | 213 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 555 718.00 | | | 555 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 439.00 | | | 522 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
EA Autres dettes | 3 530 460.00 | | | 3 530 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 919.00 | | | 4 168 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 637.00 | | | 4 724 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 138.00 | | | 3 694 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 339.00 | | 19 919.00 | 636 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 267.00 | | 19 419.00 | 131 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 500.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 18 017.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 18 017.00 | | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VP Divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 137.00 | 38 065.00 | 7 072.00 | 45 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |