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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 46 890.00 | 16 643.00 | | 46 890.00 |
DH Report à nouveau | | -7 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | 37 779.00 | | 40 663.00 |
DL TOTAL (I) | 165 654.00 | 124 990.00 | | 165 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 554.00 | 49 368.00 | | 48 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 584.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 686.00 | 15 739.00 | | 32 686.00 |
EA Autres dettes | | 5 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 540.00 | 70 876.00 | | 81 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 194.00 | 195 866.00 | | 247 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 218.00 | 100 124.00 | | 124 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 555.00 | 62 346.00 | | 83 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 663.00 | 37 779.00 | | 40 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |