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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DH Report à nouveau | | -15 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 003.00 | 55 979.00 | | 29 003.00 |
DL TOTAL (I) | 74 095.00 | 45 092.00 | | 74 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 519.00 | 125 191.00 | | 106 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 560.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 640.00 | 159 276.00 | | 140 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 735.00 | 204 368.00 | | 214 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 309.00 | 59 353.00 | | 33 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306.00 | 3 374.00 | | 4 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 003.00 | 55 979.00 | | 29 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 095.00 | | 103.00 | 199 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 095.00 | | 103.00 | 199 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 519.00 | 18 854.00 | 87 665.00 | 106 519.00 |
VI Groupe et associés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183.00 | 3 000.00 | 4 183.00 | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 640.00 | 52 974.00 | 87 665.00 | 140 640.00 |