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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 9 357.00 | 6 453.00 | 15 810.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 010.00 | 9 357.00 | 6 653.00 | 16 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
110 Total général Actif | 77 269.00 | 9 357.00 | 67 911.00 | 77 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
222 Production stockée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
230 Autres produits | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
252 Charges sociales | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |