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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 448.00 | 3 052.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 924.00 | 3 510.00 | 22 414.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 424.00 | 5 958.00 | 31 465.00 | 37 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 056.00 | 5 958.00 | 77 098.00 | 83 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | 10 837.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 57 904.00 | 12 837.00 | | 57 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 563.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 6 482.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 5 260.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 194.00 | 23 334.00 | | 19 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 098.00 | 36 171.00 | | 77 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 653.00 | 68 990.00 | | 125 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 585.00 | 58 153.00 | | 80 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | 10 837.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 25 424.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 25 424.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 4 755.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 4 755.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |