| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 636.00 | | 408 636.00 | 408 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943 701.00 | | 13 943 701.00 | 13 943 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BZ Autres créances | 1 362 089.00 | | 1 362 089.00 | 1 362 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CF Disponibilités | 2 699 484.00 | | 2 699 484.00 | 2 699 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 596.00 | | 4 147 596.00 | 4 147 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 297.00 | | 18 091 297.00 | 18 091 297.00 |
CU Autres participations | 13 535 065.00 | | 13 535 065.00 | 13 535 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 511 638.00 | | | 13 511 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280 233.00 | | | 3 280 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 805 621.00 | | | 16 805 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 155.00 | | | 387 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 264.00 | | | 752 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 676.00 | | | 1 285 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 091 297.00 | | | 18 091 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 676.00 | | | 1 285 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 123.00 | | 997 123.00 | 997 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 123.00 | | 997 123.00 | 997 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 815.00 | | | -112 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 186.00 | | | 3 804 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280 233.00 | | | 3 280 233.00 |