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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 661.00 | 1.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 782.00 | 19 667.00 | 3 115.00 | 22 782.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 044.00 | 19 667.00 | 96 377.00 | 116 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DH Report à nouveau | -38 740.00 | -38 796.00 | | -38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 56.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256.00 | 759.00 | | 8 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 7 532.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | 35 954.00 | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 489.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | 1 847.00 | | 24 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 121.00 | 45 823.00 | | 88 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 377.00 | 46 582.00 | | 96 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 121.00 | 45 823.00 | | 88 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 7 532.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 758.00 | 14 895.00 | | 165 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 260.00 | 14 839.00 | | 158 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497.00 | 56.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |