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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 38 590.00 | 22 151.00 | 60 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 461.00 | 40 310.00 | 22 151.00 | 62 461.00 |
060 Stock marchandises | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
110 Total général Actif | 409 437.00 | 40 310.00 | 369 127.00 | 409 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 653 522.00 | 735 662.00 | | 653 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 148.00 | 17 869.00 | | 115 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 21 073.00 | 1 275.00 | | 21 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 743.00 | 754 806.00 | | 800 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 500.00 | 510 003.00 | | 501 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 306.00 | -13 182.00 | | -7 306.00 |
242 Autres charges externes. | 75 543.00 | 78 805.00 | | 75 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | 5 459.00 | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 501.00 | 102 199.00 | | 103 501.00 |
252 Charges sociales | 17 182.00 | 24 953.00 | | 17 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | 7 355.00 | | 7 203.00 |
262 Autres charges | 3 146.00 | 2 803.00 | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 098.00 | 718 395.00 | | 706 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 645.00 | 36 411.00 | | 94 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 140.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 256.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 281.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 5 593.00 | | 21 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 566.00 | 29 420.00 | | 72 566.00 |