| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 6 313.00 | 4 212.00 | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
AP Constructions | 291 802.00 | 164 314.00 | 127 488.00 | 291 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 033.00 | 571.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 179.00 | 130 042.00 | 71 137.00 | 201 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 261.00 | 408 092.00 | 461 168.00 | 869 261.00 |
BT Marchandises | 15 835 041.00 | 306 626.00 | 15 528 415.00 | 15 835 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 490.00 | | 1 640 490.00 | 1 640 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 519.00 | 65 635.00 | 181 884.00 | 247 519.00 |
BZ Autres créances | 1 359 701.00 | 1 413.00 | 1 358 288.00 | 1 359 701.00 |
CF Disponibilités | 1 844 621.00 | | 1 844 621.00 | 1 844 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 703.00 | | 610 703.00 | 610 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 538 075.00 | 373 674.00 | 21 164 401.00 | 21 538 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 336.00 | 781 766.00 | 21 625 569.00 | 22 407 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | 100 390.00 | 99 110.00 | 199 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 999 901.00 | 4 961 510.00 | | 6 999 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 577.00 | 2 123 391.00 | | 556 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 478.00 | 8 099 901.00 | | 8 656 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 513.00 | 281 867.00 | | 2 722 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 792.00 | 455 268.00 | | 323 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 341 190.00 | 190 000.00 | | 7 341 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 729.00 | 2 680 072.00 | | 2 234 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 139.00 | 803 736.00 | | 224 139.00 |
EA Autres dettes | 122 728.00 | 1 875 301.00 | | 122 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 969 091.00 | 6 286 243.00 | | 12 969 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 625 569.00 | 14 421 144.00 | | 21 625 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 307.00 | 6 164 824.00 | | 12 937 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943 471.00 | 795 066.00 | 6 738 537.00 | 5 943 471.00 |
FG Production vendue services | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 560.00 | 795 066.00 | 6 868 626.00 | 6 073 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 939 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 882.00 | 315 151.00 | | 108 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 766.00 | 315 151.00 | | 144 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 136.00 | 123 962.00 | | 23 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 136.00 | 123 962.00 | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 631.00 | 191 189.00 | | 121 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 473.00 | 941 141.00 | | 229 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 098.00 | 13 863 685.00 | | 7 109 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 521.00 | 11 740 294.00 | | 6 552 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 577.00 | 2 123 391.00 | | 556 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 752.00 | | 39 747.00 | 837 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 239.00 | | 869 261.00 | 8 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 500 586.00 | 8 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 059.00 | | 8 931.00 | 128 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 629.00 | | 30 196.00 | 478 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 064.00 | | 620.00 | 231 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 287.00 | 40 415.00 | | 267 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 4 719.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 693.00 | 35 696.00 | | 265 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 076.00 | | 83 450.00 | 390 076.00 |
6T Sur comptes clients | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 404.00 | 99 110.00 | 83 450.00 | 458 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 404.00 | 99 110.00 | 118 450.00 | 493 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 729.00 | 2 234 729.00 | | 2 234 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
UX Autres créances clients | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
VB T. V. A. | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VC Groupe et associés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 126.00 | 2 689 342.00 | 31 784.00 | 2 721 126.00 |
VI Groupe et associés | 323 792.00 | 323 792.00 | | 323 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 567.00 | 637 567.00 | | 637 567.00 |
VP Divers | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 809.00 | 594 809.00 | | 594 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 703.00 | 610 703.00 | | 610 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 107.00 | 2 118 493.00 | 131 614.00 | 2 250 107.00 |
VW T.V.A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 901.00 | 5 596 117.00 | 31 784.00 | 5 627 901.00 |