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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 3 028.00 | 20.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 995.00 | | 516 995.00 | 516 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 043.00 | 3 028.00 | 517 015.00 | 520 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 216 198.00 | 151 538.00 | | 216 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 450.00 | 114 660.00 | | 160 450.00 |
DL TOTAL (I) | 389 298.00 | 278 848.00 | | 389 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 9 088.00 | | 5 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 82 694.00 | | 70 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | 11 545.00 | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 48 750.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 718.00 | 154 137.00 | | 127 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 015.00 | 432 984.00 | | 517 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 718.00 | 152 076.00 | | 127 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |