| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 237.00 | 313.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 237.00 | 463.00 | 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 496.00 | | 128 496.00 | 128 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 196.00 | 237.00 | 128 959.00 | 129 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 859.00 | 139 844.00 | | 90 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 565.00 | 28 157.00 | | -16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 76 495.00 | 170 201.00 | | 76 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 4 059.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 38 745.00 | | 24 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 307.00 | 19 568.00 | | 13 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 464.00 | 62 372.00 | | 52 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 959.00 | 232 573.00 | | 128 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
FG Production vendue services | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 477.00 | | 365 477.00 | 365 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 477.00 | 393 654.00 | | 365 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 041.00 | 365 497.00 | | 382 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 565.00 | 28 157.00 | | -16 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 183.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 183.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 631.00 | 45 481.00 | 150.00 | 45 631.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |