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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 534.00 | | 261 534.00 | 261 534.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 789.00 | 135 017.00 | | 146 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | 19 273.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 249 041.00 | 236 789.00 | | 249 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 064.00 | 17 106.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 493.00 | 17 510.00 | | 12 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 534.00 | 254 299.00 | | 261 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 233.00 | 21 278.00 | | 21 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481.00 | 2 006.00 | | 1 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 752.00 | 19 273.00 | | 19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 460.00 | 253 972.00 | | -4 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 460.00 | 253 972.00 | | -4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 316.00 | 2 344.00 | 108 972.00 | 111 316.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |