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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 861 154.00 | 477 334.00 | 383 820.00 | 861 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 776.00 | 98 637.00 | 52 139.00 | 150 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 771.00 | 575 971.00 | 613 799.00 | 1 189 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BZ Autres créances | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 080.00 | | 231 080.00 | 231 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 851.00 | 575 971.00 | 844 880.00 | 1 420 851.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 540.00 | | | 442 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DL TOTAL (I) | 676 471.00 | | | 676 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 880.00 | | | 844 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 771.00 | | | 1 189 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 771.00 | | | 1 188 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 427.00 | 51 544.00 | | 524 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 427.00 | 51 544.00 | | 524 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UX Autres créances clients | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VC Groupe et associés | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 408.00 | 84 408.00 | | 168 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
ST Autres comptes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZE Dividendes | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 995.00 | | | 10 995.00 |