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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 562.00 | | 239 562.00 | 239 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 164.00 | | 287 164.00 | 287 164.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 149.00 | -111 698.00 | | -115 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 405.00 | -3 451.00 | | -21 405.00 |
DL TOTAL (I) | -121 554.00 | -100 149.00 | | -121 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 165 191.00 | | 121 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 233.00 | 183 953.00 | | 287 233.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 500.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 718.00 | 349 840.00 | | 408 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 164.00 | 249 691.00 | | 287 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 718.00 | 349 840.00 | | 408 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 671.00 | | 525 671.00 | 525 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 671.00 | | 525 671.00 | 525 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 578.00 | |
GE Autres charges | | | 39 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 4 255.00 | | 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 7 938.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 7 938.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 8 946.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 8 946.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 236.00 | -1 009.00 | | -7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 885.00 | 303 487.00 | | 526 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 290.00 | 306 938.00 | | 548 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 405.00 | -3 451.00 | | -21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 975.00 | 199 621.00 | 1 354.00 | 200 975.00 |
VW T.V.A. | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 718.00 | 408 718.00 | | 408 718.00 |