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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 12 080.00 | 8 388.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 667.00 | 12 080.00 | 14 587.00 | 26 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 473 904.00 | | 473 904.00 | 473 904.00 |
CF Disponibilités | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 199.00 | | 724 199.00 | 724 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 866.00 | 12 080.00 | 738 786.00 | 750 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 126.00 | 45 027.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 451.00 | 16 099.00 | | 35 451.00 |
DL TOTAL (I) | 97 678.00 | 62 226.00 | | 97 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 48 329.00 | | 49 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 093.00 | 468 485.00 | | 592 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 108.00 | 516 813.00 | | 641 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 786.00 | 579 040.00 | | 738 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 108.00 | 516 813.00 | | 641 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 319 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 719.00 | 31 858.00 | | 56 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 824.00 | 2 321 227.00 | | 2 958 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 372.00 | 2 305 127.00 | | 2 923 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 451.00 | 16 099.00 | | 35 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 164.00 | | 5 503.00 | 21 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | | 4 572.00 | 15 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 931.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 6 417.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 6 417.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 093.00 | 592 093.00 | | 592 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 904.00 | 473 904.00 | | 473 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 760.00 | 482 561.00 | 6 199.00 | 488 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 108.00 | 641 108.00 | | 641 108.00 |