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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 670.00 | 67 073.00 | 32 597.00 | 99 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 70 940.00 | 119 699.00 | 190 639.00 |
060 Stock marchandises | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 947.00 | 1 365.00 | 49 582.00 | 50 947.00 |
072 Créances – Autres | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
084 Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 639.00 | 1 365.00 | 202 274.00 | 203 639.00 |
110 Total général Actif | 394 278.00 | 72 305.00 | 321 973.00 | 394 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 340.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |