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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 952.00 | 1 129 766.00 | 438 185.00 | 1 567 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744 883.00 | 4 410 537.00 | 2 334 346.00 | 6 744 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 505.00 | | 397 505.00 | 397 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 341.00 | 5 540 304.00 | 3 170 037.00 | 8 710 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676 332.00 | | 676 332.00 | 676 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 259 772.00 | | 35 259 772.00 | 35 259 772.00 |
BZ Autres créances | 727 913.00 | | 727 913.00 | 727 913.00 |
CF Disponibilités | 44 723 553.00 | | 44 723 553.00 | 44 723 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 642.00 | | 1 050 642.00 | 1 050 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 438 213.00 | | 82 438 213.00 | 82 438 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 148 554.00 | 5 540 304.00 | 85 608 250.00 | 91 148 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 264.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786 066.00 | 30 769 149.00 | | 24 786 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621 691.00 | 55 918 902.00 | | 60 621 691.00 |
EA Autres dettes | 200 192.00 | 7 809 691.00 | | 200 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 608 250.00 | 94 498 007.00 | | 85 608 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 608 250.00 | 94 498 007.00 | | 85 608 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 252 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 316 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 829 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 542 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 087 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 401 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 219.00 | |
GE Autres charges | | | 20 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 829 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 829 272.00 | 289 667 774.00 | | 305 829 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 829 272.00 | 289 667 775.00 | | 305 829 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 351.00 | 117 990.00 | 39 222.00 | 8 592 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 222.00 | 8 710 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 222.00 | 6 744 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 722.00 | 67 230.00 | | 1 500 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699 734.00 | 45 149.00 | 39 222.00 | 6 699 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 893.00 | 5 611.00 | | 391 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 085.00 | 1 608 219.00 | | 3 932 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 991.00 | 426 775.00 | | 702 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 093.00 | 1 181 444.00 | | 3 229 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 392 905.00 | 392 905.00 | | 392 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 263 088.00 | 35 263 088.00 | | 35 263 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VP Divers | 396 892.00 | 396 892.00 | | 396 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 723 553.00 | 44 723 553.00 | | 44 723 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 642.00 | 1 039 388.00 | 11 253.00 | 1 050 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 839 197.00 | 81 435 039.00 | 404 158.00 | 81 839 197.00 |