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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 2 529.00 | 20 807.00 | 23 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 711.00 | 2 529.00 | 171 182.00 | 173 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
110 Total général Actif | 209 485.00 | 2 529.00 | 206 956.00 | 209 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
252 Charges sociales | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 031.00 | | | 17 031.00 |