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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 394.00 | 5 606.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 7 529.00 | 13 126.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 274.00 | 13 923.00 | 24 351.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | 5 083.00 | -4 998.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 435.00 | 5 083.00 | 245 352.00 | 250 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 709.00 | 19 006.00 | 269 702.00 | 288 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
CU Autres participations | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 550.00 | | | 530 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 454.00 | | | 515 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583.00 | | 12 691.00 | 25 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | | 10 000.00 | 22 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 691.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | 4 951.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 4 951.00 | | 8 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
ST Autres comptes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YT Sous‐traitance | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 414.00 | | | 241 414.00 |