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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 220.00 | 9 105.00 | 8 115.00 | 17 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 917.00 | 20 075.00 | 24 842.00 | 44 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 137.00 | 29 180.00 | 122 956.00 | 152 137.00 |
060 Stock marchandises | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
110 Total général Actif | 170 786.00 | 29 180.00 | 141 605.00 | 170 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 079.00 | | | 309 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 969.00 | | | 318 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
252 Charges sociales | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |