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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 000.00 | 9 225.00 | 36 775.00 | 46 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 4 206.00 | 3 002.00 | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 272.00 | 191 332.00 | 475 940.00 | 667 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 535.00 | 163 471.00 | 397 065.00 | 560 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 284.00 | 368 233.00 | 2 416 051.00 | 2 784 284.00 |
BT Marchandises | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 220.00 | 10 739.00 | 163 481.00 | 174 220.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 198.00 | 10 739.00 | 426 459.00 | 437 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 482.00 | 378 973.00 | 2 842 510.00 | 3 221 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 247.00 | -145 687.00 | | -318 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 828.00 | -172 559.00 | | 73 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 581.00 | 1 932 753.00 | | 2 006 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 261.00 | 41 084.00 | | 36 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 1 547.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 848.00 | 666 211.00 | | 695 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 700.00 | 125 875.00 | | 89 700.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 5 990.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 928.00 | 840 707.00 | | 835 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 510.00 | 2 773 461.00 | | 2 842 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 599.00 | 809 332.00 | | 809 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 294.00 | | 151 990.00 | 2 633 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 784 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 408.00 | | 1 800.00 | 1 505 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 217.00 | | 148 590.00 | 1 079 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 1 600.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 161.00 | 126 072.00 | | 242 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 9 200.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 079.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 009.00 | 114 793.00 | | 240 009.00 |