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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 3 708.00 | 6 067.00 | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 927.00 | 68 770.00 | 292 157.00 | 360 927.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 772.00 | 72 478.00 | 298 294.00 | 370 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
110 Total général Actif | 447 655.00 | 72 478.00 | 375 177.00 | 447 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 439.00 | 99 818.00 | | 139 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 939.00 | 99 933.00 | | 147 939.00 |
242 Autres charges externes. | 89 396.00 | 58 409.00 | | 89 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 960.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 005.00 | | |
252 Charges sociales | | 155.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 42 363.00 | 30 115.00 | | 42 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 682.00 | 91 676.00 | | 132 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 258.00 | 8 257.00 | | 15 258.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | 2 000.00 | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 4 610.00 | 3 404.00 | | 4 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 1 028.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 304.00 | 5 825.00 | | 11 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 715.00 | | | 358 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |