| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 60.00 | 10 840.00 | 10 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 979 868.00 | | 1 979 868.00 | 1 979 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 979 868.00 | | 1 979 868.00 | 1 979 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
110 Total général Actif | 1 990 786.00 | | 1 990 786.00 | 1 990 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 901 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 990 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979 868.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 185 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 2 758.00 | 10 217.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 641.00 | 2 758.00 | 1 910 883.00 | 1 913 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 428.00 | | 147 428.00 | 147 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 069.00 | 2 758.00 | 2 058 311.00 | 2 061 069.00 |
CU Autres participations | 1 900 401.00 | | 1 900 401.00 | 1 900 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 500.00 | 40 700.00 | | 117 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 500.00 | 40 700.00 | | 117 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 217.00 | 1 793.00 | | 23 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 812.00 | 8 400.00 | | 58 812.00 |
252 Charges sociales | 33 220.00 | 4 253.00 | | 33 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 248.00 | 14 446.00 | | 115 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 252.00 | 26 254.00 | | 2 252.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | | | 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 3 938.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | 22 260.00 | | 1 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | 3 014.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 548.00 | 1 904 972.00 | | 1 926 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 827.00 | 158 946.00 | | 97 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 12 178.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 615.00 | 41 144.00 | | 31 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 763.00 | 212 268.00 | | 131 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 311.00 | 2 117 240.00 | | 2 058 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900 666.00 | | | 1 900 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 532.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 094.00 | 30 177.00 | | 81 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 518.00 | 27 163.00 | | 59 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576.00 | 3 014.00 | | 21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 566.00 | | 2 075.00 | 1 911 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 2 075.00 | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 666.00 | | | 1 900 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 2 698.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 2 698.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VC Groupe et associés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VI Groupe et associés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |