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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 7 129.00 | 2 623.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 752.00 | 7 129.00 | 179 623.00 | 186 752.00 |
BT Marchandises | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
BZ Autres créances | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CF Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 478.00 | | 664 478.00 | 664 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 525.00 | 7 129.00 | 845 396.00 | 852 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 1 783.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 53 841.00 | 51 783.00 | | 53 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 513.00 | 1 152 535.00 | | 557 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 734.00 | 126 848.00 | | 115 734.00 |
EA Autres dettes | 117 014.00 | 132 724.00 | | 117 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 261.00 | 1 412 107.00 | | 790 261.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 396.00 | 1 463 916.00 | | 845 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 261.00 | 1 412 107.00 | | 790 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 752.00 | 871 935.00 | 1 514 687.00 | 642 752.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 752.00 | 871 935.00 | 1 644 687.00 | 772 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 228.00 | 2 686 458.00 | | 1 646 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 170.00 | 2 684 675.00 | | 1 644 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | 1 783.00 | | 2 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 3 555.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 555.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 513.00 | 557 513.00 | | 557 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UX Autres créances clients | 351 269.00 | 351 269.00 | | 351 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 212.00 | 535 212.00 | | 535 212.00 |
VW T.V.A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 261.00 | 790 261.00 | | 790 261.00 |