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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 188.00 | 8 822.00 | 43 365.00 | 52 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 542.00 | 8 822.00 | 3 277 719.00 | 3 286 542.00 |
BZ Autres créances | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 276 558.00 | | 276 558.00 | 276 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 795.00 | | 326 795.00 | 326 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 337.00 | 8 822.00 | 3 604 514.00 | 3 613 337.00 |
CU Autres participations | 3 187 104.00 | | 3 187 104.00 | 3 187 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
DL TOTAL (I) | 796 421.00 | | | 796 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 406.00 | | | 2 372 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 708.00 | | | 391 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 093.00 | | | 2 808 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 514.00 | | | 3 604 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 537.00 | | | 821 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 013.00 | | | 450 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 542.00 | | | 3 286 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 354.00 | | | 3 234 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 5 219.00 | | 3 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604.00 | 5 219.00 | | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 708.00 | 381 708.00 | | 381 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 406.00 | 385 850.00 | 1 574 037.00 | 2 372 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 801.00 | | | 191 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 487.00 | 50 237.00 | 47 250.00 | 97 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 093.00 | 821 538.00 | 1 574 037.00 | 2 808 093.00 |