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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 524.00 | 7 403.00 | 20 120.00 | 27 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 220.00 | 15 938.00 | 27 283.00 | 43 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 304.00 | 24 606.00 | 47 698.00 | 72 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 195.00 | 1 665.00 | 356 530.00 | 358 195.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 660.00 | 1 665.00 | 472 995.00 | 474 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 964.00 | 26 271.00 | 520 693.00 | 546 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 674.00 | 55 406.00 | | 176 674.00 |
DL TOTAL (I) | 239 079.00 | 62 406.00 | | 239 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 540.00 | 105 045.00 | | 49 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 19 715.00 | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 22 208.00 | | 13 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 497.00 | 83 675.00 | | 164 497.00 |
EA Autres dettes | 51 246.00 | 61 590.00 | | 51 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | 293 073.00 | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 693.00 | 355 479.00 | | 520 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 433.00 | 9 871.00 | | 62 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 9 591.00 | | 61 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 281.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | 14 066.00 | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 564.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 13 502.00 | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 356 530.00 | 356 530.00 | | 356 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 540.00 | 17 644.00 | 31 896.00 | 49 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 806.00 | 367 526.00 | 281.00 | 367 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 774.00 | 248 878.00 | 31 896.00 | 280 774.00 |