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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 950.00 | 6 557.00 | 52 393.00 | 58 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 083.00 | 6 557.00 | 149 526.00 | 156 083.00 |
060 Stock marchandises | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
072 Créances – Autres | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
084 Disponibilités | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 471.00 | | 337 471.00 | 337 471.00 |
110 Total général Actif | 493 554.00 | 6 557.00 | 486 997.00 | 493 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |