| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 169.00 | 57 698.00 | 471.00 | 58 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
084 Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
110 Total général Actif | 159 606.00 | 57 698.00 | 101 910.00 | 159 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 912.00 | |
126 Réserve légale | | | 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 712.00 | 246 320.00 | | 173 712.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -3 000.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 300.00 | 786.00 | | 10 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 512.00 | 246 306.00 | | 184 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 762.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 296.00 | 23 030.00 | | 25 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 375.00 | 20 649.00 | | 14 375.00 |
242 Autres charges externes. | 39 392.00 | 39 104.00 | | 39 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 540.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 810.00 | 103 644.00 | | 91 810.00 |
252 Charges sociales | 41 877.00 | 59 724.00 | | 41 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 4 285.00 | | 2 588.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 601.00 | 229 777.00 | | 191 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 090.00 | 16 529.00 | | -7 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 115.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 7.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 135.00 | -3 379.00 | | -4 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 043.00 | 19 786.00 | | -3 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |