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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
AH Fonds commercial | 455 042.00 | | 455 042.00 | 455 042.00 |
AP Constructions | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 622.00 | 113 669.00 | 23 953.00 | 137 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 339.00 | 223 221.00 | 64 118.00 | 287 339.00 |
BF Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 754.00 | 517 818.00 | 556 936.00 | 1 074 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 361.00 | 7 323.00 | 2 224 038.00 | 2 231 361.00 |
BZ Autres créances | 2 042 109.00 | | 2 042 109.00 | 2 042 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 905 851.00 | | 905 851.00 | 905 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 000.00 | 7 323.00 | 5 179 678.00 | 5 187 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 754.00 | 525 141.00 | 5 736 613.00 | 6 261 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 958 673.00 | 801 411.00 | | 958 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 447.00 | 307 262.00 | | 153 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 922.00 | 1 699 474.00 | | 1 702 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 923.00 | 16 924.00 | | 12 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 923.00 | 16 924.00 | | 12 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | 25 255.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 422.00 | 1 999 153.00 | | 2 630 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 686.00 | 168 462.00 | | 75 686.00 |
EA Autres dettes | 1 314 661.00 | | | 1 314 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 769.00 | 2 167 616.00 | | 4 020 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 613.00 | 3 884 014.00 | | 5 736 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 992 188.00 | | 4 992 188.00 | 4 992 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 188.00 | | 4 992 188.00 | 4 992 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 5 307.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | 5 307.00 | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055.00 | 355.00 | | 14 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 355.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | 4 952.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 641.00 | 119 677.00 | | 48 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 640.00 | 7 617 285.00 | | 5 004 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 193.00 | 7 310 023.00 | | 4 851 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 447.00 | 307 262.00 | | 153 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 284.00 | | 32 097.00 | 1 045 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 13 822.00 | 2 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627.00 | | 1 074 754.00 | 2 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 660.00 | | 32 097.00 | 560 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 419.00 | 44 398.00 | | 473 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 287.00 | 44 398.00 | | 460 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 924.00 | | 4 001.00 | 16 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 246.00 | | 4 001.00 | 24 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 422.00 | 2 630 421.00 | | 2 630 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 661.00 | 1 164 661.00 | 150 000.00 | 1 314 661.00 |
UP Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 716.00 | 2 216 716.00 | | 2 216 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | 7 323.00 | 7 323.00 | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 517.00 | 1 436 517.00 | | 1 436 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 166.00 | 3 768 021.00 | 521 145.00 | 4 289 166.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 769.00 | 3 870 768.00 | 150 000.00 | 4 020 769.00 |