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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 449.00 | 1 516.00 | 13 933.00 | 15 449.00 |
060 Stock marchandises | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
110 Total général Actif | 46 844.00 | 1 516.00 | 45 327.00 | 46 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |