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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 085.00 | 23 590.00 | 50 495.00 | 74 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
110 Total général Actif | 81 012.00 | 23 590.00 | 57 422.00 | 81 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 238.00 | 142 137.00 | | 123 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | 2.00 | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 624.00 | 142 140.00 | | 130 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 942.00 | 88 430.00 | | 66 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 237.00 | 2 867.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 40 280.00 | 31 174.00 | | 40 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 881.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 297.00 | 16 700.00 | | 15 297.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | 952.00 | | 351.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 060.00 | 141 004.00 | | 126 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 564.00 | 1 135.00 | | 4 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 564.00 | 1 067.00 | | 4 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 562.00 | | | 13 562.00 |