| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 15 337.00 | 6 826.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 285.00 | 97 407.00 | 87 878.00 | 185 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 163.00 | 113 034.00 | 99 130.00 | 212 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 216 242.00 | | 216 242.00 | 216 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 728.00 | | 399 728.00 | 399 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 891.00 | 113 034.00 | 498 858.00 | 611 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 819.00 | 129 249.00 | | 18 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 911.00 | 34 570.00 | | -10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 158 408.00 | 169 319.00 | | 158 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 154.00 | 213 791.00 | | 175 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 21 916.00 | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | 17 437.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 41 428.00 | | 60 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 63 289.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | 29 404.00 | 27 141.00 | | 29 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 449.00 | 385 002.00 | | 340 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 858.00 | 554 322.00 | | 498 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 969.00 | 282 494.00 | | 202 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 057.00 | | 34 548.00 | 213 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 442.00 | 212 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 442.00 | 207 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 342.00 | | 34 548.00 | 208 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 315.00 | 32 900.00 | 30 181.00 | 110 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 025.00 | 32 900.00 | 30 181.00 | 110 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 154.00 | 47 429.00 | 127 725.00 | 175 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 694.00 | 202 969.00 | 127 725.00 | 330 694.00 |