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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 214.00 | 23 250.00 | 14 964.00 | 38 214.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 714.00 | 23 250.00 | 15 464.00 | 38 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
110 Total général Actif | 47 122.00 | 23 250.00 | 23 871.00 | 47 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 861.00 | 102 005.00 | | 106 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 042.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | 680.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 894.00 | 103 727.00 | | 107 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 311.00 | 32 617.00 | | 35 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -1 054.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 19 130.00 | 18 179.00 | | 19 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 604.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 917.00 | 38 658.00 | | 40 917.00 |
252 Charges sociales | 9 328.00 | 9 176.00 | | 9 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 4 905.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 153.00 | 103 090.00 | | 109 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 259.00 | 637.00 | | -1 259.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 261.00 | 485.00 | | -1 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 903.00 | | | 4 903.00 |