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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 12 554.00 | 6 249.00 | 18 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 170.00 | 12 671.00 | 21 499.00 | 34 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
084 Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
110 Total général Actif | 69 145.00 | 12 671.00 | 56 474.00 | 69 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 615.00 | 21 271.00 | | 19 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 476.00 | 66 967.00 | | 73 476.00 |
230 Autres produits | 8 467.00 | 2 778.00 | | 8 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 558.00 | 91 016.00 | | 101 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 569.00 | 16 217.00 | | 14 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 115.00 | -727.00 | | -3 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 159.00 | 7 379.00 | | 4 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 027.00 | 11.00 | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 30 633.00 | 23 186.00 | | 30 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 197.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 705.00 | 33 667.00 | | 35 705.00 |
252 Charges sociales | 12 829.00 | 7 561.00 | | 12 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 3 680.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 248.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 292.00 | 93 420.00 | | 102 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | -2 405.00 | | -734.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 1.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 60.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 95.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | -1 886.00 | | 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |