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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 177.00 | 282.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 872.00 | 33 433.00 | 138 438.00 | 171 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 972.00 | 113 933.00 | 201 038.00 | 314 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 199.00 | 147 544.00 | 340 654.00 | 488 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BN En cours de production de biens | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 648.00 | | 379 648.00 | 379 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 847.00 | 147 544.00 | 720 303.00 | 867 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 419 375.00 | | | 419 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 927.00 | | | 300 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 303.00 | | | 720 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 270.00 | | 76 228.00 | 457 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 298.00 | 488 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 298.00 | 486 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 915.00 | | 76 228.00 | 455 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 853.00 | 52 840.00 | 32 148.00 | 126 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | 52 795.00 | 32 148.00 | 126 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 354.00 | 37 844.00 | 92 510.00 | 130 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 289.00 | 196 779.00 | 92 510.00 | 289 289.00 |