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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 3 165.00 | 33 082.00 | 36 247.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 247.00 | 3 165.00 | 33 082.00 | 36 247.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 331.00 | | 149 331.00 | 149 331.00 |
110 Total général Actif | 185 578.00 | 3 165.00 | 182 413.00 | 185 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 426.00 | 208 505.00 | | 82 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 994.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 509.00 | 3 020.00 | | 7 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 435.00 | 216 519.00 | | 91 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 837.00 | 92 751.00 | | 33 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 153.00 | -4 782.00 | | 31 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 723.00 | 2 671.00 | | 2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 21 380.00 | 51 510.00 | | 21 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 334.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 135.00 | 33 844.00 | | 14 135.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | 10 044.00 | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 1 710.00 | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 3.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 957.00 | 189 085.00 | | 113 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 522.00 | 27 434.00 | | -22 522.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 178.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 175.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 865.00 | 25 860.00 | | 42 865.00 |