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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 053.00 | 18 022.00 | 14 030.00 | 32 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 62 727.00 | 103 042.00 | 165 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 128.00 | 80 749.00 | 247 378.00 | 328 128.00 |
BT Marchandises | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 989.00 | 7 161.00 | 24 827.00 | 31 989.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 026.00 | 7 161.00 | 221 864.00 | 229 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 154.00 | 87 911.00 | 469 242.00 | 557 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 409.00 | 84 425.00 | | 135 409.00 |
DH Report à nouveau | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 839.00 | 50 984.00 | | 36 839.00 |
DL TOTAL (I) | 193 903.00 | 157 063.00 | | 193 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 120.00 | 216 163.00 | | 174 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 21 195.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 24 702.00 | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 473.00 | 73 932.00 | | 66 473.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 339.00 | 336 499.00 | | 275 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 242.00 | 493 562.00 | | 469 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 857.00 | 160 824.00 | | 143 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 543.00 | | 11 584.00 | 316 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | | 11 584.00 | 186 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 21 051.00 | | 59 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | 21 051.00 | | 59 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 120.00 | 42 638.00 | 128 279.00 | 174 120.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 339.00 | 143 857.00 | 128 279.00 | 275 339.00 |