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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 844.00 | 29 061.00 | 1 783.00 | 30 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 372.00 | 91 465.00 | 43 907.00 | 135 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 717.00 | 120 526.00 | 50 192.00 | 170 717.00 |
BT Marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 594.00 | 120 526.00 | 188 069.00 | 308 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 737.00 | -4 517.00 | | -37 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | -33 219.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 508.00 | -32 237.00 | | 24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 347.00 | 47 376.00 | | 28 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 2 698.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 146 803.00 | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | 14 586.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 560.00 | 211 463.00 | | 163 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 069.00 | 179 226.00 | | 188 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 828.00 | 199 342.00 | | 161 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 103.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 211.00 | | 434 211.00 | 434 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 244.00 | |
GE Autres charges | | | 39 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 418.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 414.00 | 418.00 | | 19 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | -418.00 | | -14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 199.00 | 332 767.00 | | 440 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 454.00 | 365 987.00 | | 383 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 745.00 | -33 219.00 | | 56 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 658.00 | 38 520.00 | 29 653.00 | 111 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 658.00 | 38 520.00 | 29 653.00 | 111 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 347.00 | 26 615.00 | 1 732.00 | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 381.00 | 56 879.00 | 4 501.00 | 61 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 560.00 | 161 829.00 | 1 732.00 | 163 560.00 |