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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 654 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 658 732.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 705.00 | -1 253 616.00 | | -503 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | 749 911.00 | | -28 910.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957.00 | 3 670.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | -527 659.00 | -499 035.00 | | -527 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 166 078.00 | 1 138 820.00 | | 1 166 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 900.00 | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 391.00 | 1 158 213.00 | | 1 186 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 732.00 | 659 178.00 | | 658 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 313.00 | 1 158 213.00 | | 20 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 292 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 292 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 298 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 860.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 4 299 403.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 993 097.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 292 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 910.00 | 4 542 589.00 | | 28 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 910.00 | 749 911.00 | | -28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 166 078.00 | | | 1 166 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 391.00 | 20 313.00 | | 1 186 391.00 |